NBI Active Canadian Preferred Shares ETFNBI Active Canadian Preferred Shares ETFNBI Active Canadian Preferred Shares ETF

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪152,39 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−19,10 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,88 M‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O NBI Active Canadian Preferred Shares ETF


Marka
NBI
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, preferowane
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,70%
Usługi przemysłowe0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne99,30%
Korporacja89,97%
Instytucje państwowe8,27%
Różne1,00%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NPRF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 89,97%, oraz Government, którego akcje stanowią 8,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy NPRF wyniosły 0,10 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach,
Aktywa NPRF objęte zarządzaniem wynoszą ‪152,39 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,14%.
Konto przepływów środków NPRF na ‪−19,10 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NPRF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,62%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NPRF są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 8 lut 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NPRF wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NPRF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NPRF inwestuje w obligacje.
Cena NPRF spadła o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NPRF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,61% w ciągu roku.
NPRF notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.