NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA62878X1069
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,40%
Usługi technologiczne27,00%
Technologia elektroniczna22,30%
Handel detaliczny7,67%
Finanse7,64%
Technologie medyczne7,32%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,00%
Przemysł produkcyjny5,02%
Usługi komercyjne4,35%
Usługi konsumenckie3,08%
Usługi przemysłowe2,23%
Przemysł przetwórczy2,20%
Transport1,46%
Usługi komunalne1,19%
Usługi zdrowotne0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,60%
Gotówka0,60%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,68%
Europa3,68%
Azja1,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NINV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 27,00%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NINV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,63% i 7,44% portfela.
Aktywa NINV objęte zarządzaniem wynoszą 967,78 K CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,12%.
Konto przepływów środków NINV na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NINV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NINV są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NINV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NINV inwestuje w akcje.
Cena NINV spadła o −3,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NINV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,57% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,57% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,85% w ciągu roku.
NINV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.