Kluczowe statystyki
O NBI Innovators Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X2059
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,40%
Usługi technologiczne27,00%
Technologia elektroniczna22,30%
Handel detaliczny7,67%
Finanse7,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,00%
Technologie medyczne6,60%
Przemysł produkcyjny5,02%
Usługi komercyjne4,35%
Usługi konsumenckie3,08%
Usługi przemysłowe2,23%
Przemysł przetwórczy2,20%
Usługi zdrowotne1,66%
Transport1,46%
Usługi komunalne1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,60%
Gotówka0,60%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,68%
Europa3,68%
Azja1,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NINV.F inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 27,00%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NINV.F to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,63% i 7,44% portfela.
Aktywa NINV.F objęte zarządzaniem wynoszą 1,01 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,45%.
Konto przepływów środków NINV.F na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NINV.F nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NINV.F są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NINV.F podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NINV.F inwestuje w akcje.
NINV.F notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.