Kluczowe statystyki
O NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
11 lut 2021
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946K1003
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Usługi przemysłowe
Usługi technologiczne
Akcje98,45%
Finanse34,31%
Minerały nieenergetyczne15,47%
Usługi przemysłowe13,26%
Usługi technologiczne12,64%
Minerały energetyczne7,55%
Komunikacja4,27%
Handel detaliczny3,50%
Usługi komunalne3,50%
Transport2,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,20%
Obligacje, Gotówka i Inne1,55%
Gotówka0,91%
Rights & Warrants0,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,31%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NDIV to Royal Bank of Canada i Toronto-Dominion Bank, stanowiące odpowiednio 8,57% i 6,58% portfela.
Ostatnie dywidendy NDIV wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach,
Aktywa NDIV objęte zarządzaniem wynoszą 17,17 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,42%.
Konto przepływów środków NDIV na 217,30 K CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,32%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NDIV są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 11 lut 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NDIV wynosi 0,63%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,63% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NDIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NDIV inwestuje w akcje.
Cena NDIV spadła o −1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,78% w ciągu roku.
NDIV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.