Kluczowe statystyki
O NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879T1049
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje100,26%
Usługi technologiczne31,25%
Handel detaliczny16,42%
Finanse9,72%
Usługi komercyjne7,47%
Przemysł przetwórczy6,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,31%
Technologie medyczne5,55%
Przemysł produkcyjny5,33%
Technologia elektroniczna3,23%
Usługi konsumenckie3,10%
Usługi przemysłowe2,74%
Usługi zdrowotne2,02%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,26%
Różne0,01%
Gotówka−0,27%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,60%
Europa3,40%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NBUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 31,33%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 16,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NBUE to Microsoft Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 10,36% i 8,04% portfela.
Aktywa NBUE objęte zarządzaniem wynoszą 978,75 K CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,33%.
Konto przepływów środków NBUE na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NBUE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NBUE są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NBUE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NBUE inwestuje w akcje.
NBUE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.