NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units

NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪939,44 K‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪100,00 K‬
Współczynnik kosztów

O NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units


Marka
NBI
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA6389552036

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,25%
Przemysł produkcyjny21,32%
Usługi technologiczne14,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,29%
Finanse8,01%
Handel detaliczny7,63%
Technologia elektroniczna6,65%
Usługi komercyjne5,75%
Usługi dystrybucyjne5,39%
Usługi przemysłowe4,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,34%
Technologie medyczne3,72%
Usługi konsumenckie3,01%
Minerały nieenergetyczne2,31%
Przemysł przetwórczy1,77%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
Gotówka0,76%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
4%34%57%3%
Europa57,84%
Ameryka Północna34,00%
Oceania4,87%
Azja3,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NBSC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 21,32%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w NBSC to Technology One Limited i BELIMO Holding AG, stanowiące odpowiednio 4,32% i 4,03% portfela.
Aktywa NBSC objęte zarządzaniem wynoszą ‪939,44 K‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,43%.
Konto przepływów środków NBSC na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NBSC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NBSC są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NBSC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NBSC inwestuje w akcje.
Cena NBSC spadła o 3,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NBSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,36% w ciągu roku.
NBSC notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.