NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,25%
Przemysł produkcyjny21,32%
Usługi technologiczne14,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,29%
Finanse8,01%
Handel detaliczny7,63%
Technologia elektroniczna6,65%
Usługi komercyjne5,75%
Usługi dystrybucyjne5,39%
Usługi przemysłowe4,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,34%
Technologie medyczne3,72%
Usługi konsumenckie3,01%
Minerały nieenergetyczne2,31%
Przemysł przetwórczy1,77%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
Gotówka0,76%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
Europa57,84%
Ameryka Północna34,00%
Oceania4,87%
Azja3,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NBSC.F inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 21,32%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w NBSC.F to Technology One Limited i BELIMO Holding AG, stanowiące odpowiednio 4,32% i 4,03% portfela.
Aktywa NBSC.F objęte zarządzaniem wynoszą 980,20 K CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,19%.
Konto przepływów środków NBSC.F na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NBSC.F nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NBSC.F są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NBSC.F podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NBSC.F inwestuje w akcje.
NBSC.F notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.