Mulvihill Premium Yield Fund Trust UnitsMulvihill Premium Yield Fund Trust UnitsMulvihill Premium Yield Fund Trust Units

Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,58 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−7,79 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,35 M‬
Współczynnik kosztów

O Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units


Emitent
Mulvihill Capital Management, Inc.
Marka
Mulvihill
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2022
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580Q1000

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Gotówka
Instytucje państwowe
Akcje57,22%
Finanse21,83%
Minerały nieenergetyczne9,00%
Usługi technologiczne6,19%
Transport4,96%
Usługi komunalne4,79%
Przemysł produkcyjny2,90%
Usługi komercyjne2,66%
Minerały energetyczne2,43%
Technologie medyczne1,97%
Obligacje, Gotówka i Inne42,78%
Gotówka20,39%
Instytucje państwowe15,31%
ETF7,95%
Różne−0,05%
Rights & Warrants−0,83%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,02%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 9,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy MPY wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach,
Aktywa MPY objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,58 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,62%.
Konto przepływów środków MPY na ‪−7,79 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MPY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,62%. Ostatnia dywidenda (7 lis 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MPY są emitowane przez Mulvihill Capital Management, Inc. pod marką Mulvihill. ETF został uruchomiony 1 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
MPY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MPY inwestuje w akcje.
Cena MPY spadła o −0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MPY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,53% w ciągu roku.
MPY notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.