Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪21,37 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,43 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,04%
Obniżka/Premia do NAV
−1,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,17 M‬
Współczynnik kosztów
2,00%

O Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Emitent
Middlefield Group
Marka
Middlefield
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2022
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Finanse
Usługi przemysłowe
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Akcje97,76%
Usługi komunalne24,22%
Finanse21,90%
Usługi przemysłowe17,19%
Przemysł produkcyjny13,58%
Minerały energetyczne11,24%
Usługi dystrybucyjne4,90%
Transport4,74%
Obligacje, Gotówka i Inne2,24%
Gotówka2,24%
Regionalny podział akcji
76%23%
Ameryka Północna76,84%
Europa23,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MINF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 24,22%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MINF to Topaz Energy Corp i Tourmaline Oil Corp., stanowiące odpowiednio 5,85% i 5,39% portfela.
Ostatnie dywidendy MINF wyniosły 0,04 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 CAD w dywidendach,
Aktywa MINF objęte zarządzaniem wynoszą ‪21,37 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,76%.
Konto przepływów środków MINF na ‪−5,43 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MINF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,04%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,04 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MINF są emitowane przez Middlefield Group pod marką Middlefield. ETF został uruchomiony 15 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MINF wynosi 2,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 2,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MINF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MINF inwestuje w akcje.
Cena MINF spadła o −3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MINF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,23% w ciągu roku.
MINF notowany jest z premią (1,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.