Kluczowe statystyki
O Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2022
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje89,86%
Technologia elektroniczna24,77%
Finanse15,81%
Usługi technologiczne14,72%
Usługi przemysłowe7,40%
Handel detaliczny7,22%
Usługi komunalne6,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,49%
Usługi konsumenckie2,43%
Minerały nieenergetyczne2,18%
Minerały energetyczne1,98%
Przemysł produkcyjny1,79%
Komunikacja0,89%
Obligacje, Gotówka i Inne10,14%
ETF7,63%
Gotówka2,51%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna70,84%
Europa15,73%
Azja11,47%
Bliski Wschód1,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,77%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MDIV to Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 7,63% i 5,24% portfela.
Ostatnie dywidendy MDIV wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach,
Aktywa MDIV objęte zarządzaniem wynoszą 62,03 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,85%.
Konto przepływów środków MDIV na −8,60 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,80%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MDIV są emitowane przez Middlefield Group pod marką Middlefield. ETF został uruchomiony 15 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MDIV wynosi 1,51%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDIV inwestuje w akcje.
Cena MDIV spadła o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,21% w ciągu roku.
MDIV notowany jest z premią (0,91%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.