Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust UnitsManulife Dividend Income Fund ETF Units Trust UnitsManulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units

Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,58 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,02 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,00%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪90,00 K‬
Współczynnik kosztów

O Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units


Marka
Manulife
Srtona główna
Data powstania
21 maj 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Manulife Investment Management Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA56503W1032

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje97,94%
Finanse27,68%
Usługi technologiczne15,44%
Handel detaliczny8,17%
Minerały energetyczne7,13%
Usługi przemysłowe7,08%
Transport5,64%
Technologia elektroniczna5,26%
Przemysł przetwórczy4,42%
Usługi konsumenckie4,13%
Minerały nieenergetyczne3,35%
Technologie medyczne3,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,83%
Usługi dystrybucyjne1,30%
Usługi komercyjne1,19%
Przemysł produkcyjny0,97%
Usługi komunalne0,70%
Usługi zdrowotne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne2,06%
Instytucje państwowe2,02%
Różne0,21%
Gotówka−0,17%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,57%
Europa2,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MDIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,73%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MDIF to Constellation Software Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 4,14% i 3,90% portfela.
Ostatnie dywidendy MDIF wyniosły 0,03 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 48,39%.
Aktywa MDIF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,58 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 15,79%.
Konto przepływów środków MDIF na ‪1,02 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (13 lut 2026) wyniosła 0,03 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MDIF są emitowane przez Manulife Financial Corp. pod marką Manulife. ETF został uruchomiony 21 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
MDIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDIF inwestuje w akcje.
Cena MDIF spadła o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,35% w ciągu roku.
MDIF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.