Kluczowe statystyki
O Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units
Srtona główna
Data powstania
21 maj 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56503W1032
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje97,94%
Finanse27,68%
Usługi technologiczne15,44%
Handel detaliczny8,17%
Minerały energetyczne7,13%
Usługi przemysłowe7,08%
Transport5,64%
Technologia elektroniczna5,26%
Przemysł przetwórczy4,42%
Usługi konsumenckie4,13%
Minerały nieenergetyczne3,35%
Technologie medyczne3,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,83%
Usługi dystrybucyjne1,30%
Usługi komercyjne1,19%
Przemysł produkcyjny0,97%
Usługi komunalne0,70%
Usługi zdrowotne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne2,06%
Instytucje państwowe2,02%
Różne0,21%
Gotówka−0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,57%
Europa2,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MDIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,73%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MDIF to Constellation Software Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 4,14% i 3,90% portfela.
Ostatnie dywidendy MDIF wyniosły 0,03 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CAD w dywidendach,
Aktywa MDIF objęte zarządzaniem wynoszą 2,13 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,34%.
Konto przepływów środków MDIF na 777,85 K CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,03 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MDIF są emitowane przez Manulife Financial Corp. pod marką Manulife. ETF został uruchomiony 21 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
MDIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDIF inwestuje w akcje.
MDIF notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.