PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITSPREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITSPREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS

PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS

100,06CADD
+0,03+0,03%
Na dzień dzisiejszy, 17:03 GMT
CAD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪55,01 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪39,99 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS


Emitent
Evolve Funds Group, Inc.
Marka
Evolve
Srtona główna
Data powstania
29 maj 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
Evolve Funds Group, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka100,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
C
Canadian Dollar
100,00%
Top 10 wag100,00%
Łączne zasoby: 1

Dywidendy


Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Gru '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
28 sty 2025
28 sty 2025
7 lut 2025
0,265
Miesięcznie
31 gru 2024
31 gru 2024
8 sty 2025
0,018
Specjalny
30 gru 2024
30 gru 2024
8 sty 2025
0,347
Miesięcznie
26 lis 2024
26 lis 2024
6 gru 2024
0,306
Miesięcznie
29 paź 2024
29 paź 2024
7 lis 2024
0,388
Miesięcznie
26 wrz 2024
26 wrz 2024
4 paź 2024
0,339
Miesięcznie
29 sie 2024
29 sie 2024
9 wrz 2024
0,386
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy