Kluczowe statystyki
O Brompton International Cash Flow Kings ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lip 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223J1066
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,46%
Transport16,72%
Minerały nieenergetyczne11,00%
Minerały energetyczne10,72%
Handel detaliczny9,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,88%
Technologia elektroniczna8,34%
Usługi przemysłowe6,54%
Technologie medyczne6,32%
Usługi konsumenckie4,05%
Komunikacja4,02%
Usługi komercyjne3,40%
Usługi komunalne2,63%
Usługi technologiczne2,29%
Usługi zdrowotne2,19%
Przemysł produkcyjny1,95%
Usługi dystrybucyjne1,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
Europa65,94%
Azja27,03%
Oceania7,03%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KNGX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 16,72%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w KNGX to Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR i Holcim Ltd, stanowiące odpowiednio 4,02% i 4,00% portfela.
Ostatnie dywidendy KNGX wyniosły 0,02 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 320,73%.
Aktywa KNGX objęte zarządzaniem wynoszą 7,90 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 20,02%.
Konto przepływów środków KNGX na 1,13 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KNGX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,58%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,02 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje KNGX są emitowane przez Brompton Corp. pod marką Brompton. ETF został uruchomiony 18 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KNGX wynosi 0,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KNGX podąża za Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KNGX inwestuje w akcje.
Cena KNGX spadła o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KNGX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,36% w ciągu roku.
KNGX notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.