Brompton International Cash Flow Kings ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Brompton International Cash Flow Kings ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lip 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Brompton Funds Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN:CA11223J1066
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,67%
Transport15,46%
Technologia elektroniczna12,59%
Minerały nieenergetyczne10,80%
Minerały energetyczne10,80%
Handel detaliczny8,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,35%
Usługi przemysłowe6,94%
Technologie medyczne6,34%
Komunikacja3,86%
Usługi konsumenckie3,28%
Usługi komercyjne3,12%
Usługi komunalne2,56%
Usługi technologiczne2,32%
Usługi zdrowotne1,87%
Przemysł produkcyjny1,74%
Usługi dystrybucyjne0,82%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Europa64,12%
Azja29,18%
Oceania6,70%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KNGX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 15,46%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w KNGX to Kioxia Holdings Corporation i Deutsche Post AG, stanowiące odpowiednio 5,09% i 4,20% portfela.
Ostatnie dywidendy KNGX wyniosły 0,02 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 320,73%.
Aktywa KNGX objęte zarządzaniem wynoszą 8,59 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,76%.
Konto przepływów środków KNGX na 1,13 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KNGX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,38%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,02 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje KNGX są emitowane przez Brompton Corp. pod marką Brompton. ETF został uruchomiony 18 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KNGX wynosi 0,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KNGX podąża za Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KNGX inwestuje w akcje.
Cena KNGX spadła o 0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KNGX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,44% w ciągu roku.
KNGX notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.