Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Brompton Funds Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA11221U1030
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,42%
Minerały energetyczne28,61%
Minerały nieenergetyczne10,03%
Przemysł przetwórczy9,54%
Komunikacja8,85%
Handel detaliczny8,61%
Przemysł produkcyjny8,06%
Usługi technologiczne7,27%
Usługi przemysłowe5,53%
Transport4,17%
Usługi komunalne3,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,51%
Technologia elektroniczna1,17%
Usługi konsumenckie0,85%
Usługi dystrybucyjne0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KNGC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 28,61%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KNGC to Magna International Inc. i Nutrien Ltd., stanowiące odpowiednio 6,39% i 6,28% portfela.
Ostatnie dywidendy KNGC wyniosły 0,10 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 46,51%.
Aktywa KNGC objęte zarządzaniem wynoszą 8,01 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,79%.
Konto przepływów środków KNGC na 779,52 K CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KNGC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,56%. Ostatnia dywidenda (15 sty 2026) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje KNGC są emitowane przez Brompton Corp. pod marką Brompton. ETF został uruchomiony 3 cze 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KNGC wynosi 1,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KNGC podąża za Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KNGC inwestuje w akcje.
Cena KNGC spadła o 7,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 45,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KNGC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 31,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 68,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 31,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 68,27% w ciągu roku.
KNGC notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.