IA Clarington Strategic Income Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O IA Clarington Strategic Income Fund
Srtona główna
Data powstania
4 lis 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
IA Clarington Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA44933N1096
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje57,39%
Finanse19,56%
Usługi przemysłowe8,50%
Usługi komunalne6,45%
Handel detaliczny4,84%
Transport3,98%
Usługi technologiczne3,54%
Technologie medyczne3,19%
Komunikacja1,78%
Przemysł produkcyjny1,66%
Minerały energetyczne1,27%
Przemysł przetwórczy1,23%
Minerały nieenergetyczne1,21%
Technologia elektroniczna0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne42,61%
Korporacja28,82%
Instytucje państwowe10,33%
ETF2,20%
Mutual fund0,65%
Gotówka0,55%
Różne0,06%
Futures0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ISIF to Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 i Royal Bank of Canada, stanowiące odpowiednio 5,84% i 3,46% portfela.
Ostatnie dywidendy ISIF wyniosły 0,03 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 41,52%.
Aktywa ISIF objęte zarządzaniem wynoszą 2,29 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,62%.
Konto przepływów środków ISIF na −642,00 K CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,78%. Ostatnia dywidenda (10 lut 2026) wyniosła 0,03 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISIF są emitowane przez iA Financial Corp., Inc. pod marką iA Clarington. ETF został uruchomiony 4 lis 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ISIF wynosi 0,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISIF inwestuje w akcje.
Cena ISIF spadła o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,79% w ciągu roku.
ISIF notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.