Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Ninepoint Partners LP
Identyfikatory
3
ISIN CA65443G1028
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Finanse
Akcje97,84%
Usługi komunalne47,31%
Usługi przemysłowe28,82%
Finanse12,04%
Transport6,72%
Komunikacja2,94%
Obligacje, Gotówka i Inne2,16%
Gotówka2,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna68,90%
Europa31,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INFR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 47,31%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 28,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INFR to American Tower Corporation i Union Pacific Corporation, stanowiące odpowiednio 5,21% i 4,01% portfela.
Ostatnie dywidendy INFR wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,81%.
Aktywa INFR objęte zarządzaniem wynoszą 3,38 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,68%.
Konto przepływów środków INFR na 2,16 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INFR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,19%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje INFR są emitowane przez Ninepoint Financial Group, Inc. pod marką Ninepoint. ETF został uruchomiony 16 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
INFR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INFR inwestuje w akcje.
Cena INFR spadła o 8,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INFR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,45% w ciągu roku.
INFR notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.