Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,38 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,16 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,19%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪160,00 K‬
Współczynnik kosztów

O Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


Emitent
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marka
Ninepoint
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Ninepoint Partners LP
Identyfikatory
3
ISIN CA65443G1028

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Finanse
Akcje97,84%
Usługi komunalne47,31%
Usługi przemysłowe28,82%
Finanse12,04%
Transport6,72%
Komunikacja2,94%
Obligacje, Gotówka i Inne2,16%
Gotówka2,16%
Regionalny podział akcji
68%31%
Ameryka Północna68,90%
Europa31,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


INFR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 47,31%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 28,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INFR to American Tower Corporation i Union Pacific Corporation, stanowiące odpowiednio 5,21% i 4,01% portfela.
Ostatnie dywidendy INFR wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,81%.
Aktywa INFR objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,38 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,68%.
Konto przepływów środków INFR na ‪2,16 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INFR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,19%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje INFR są emitowane przez Ninepoint Financial Group, Inc. pod marką Ninepoint. ETF został uruchomiony 16 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
INFR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INFR inwestuje w akcje.
Cena INFR spadła o 8,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INFR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,45% w ciągu roku.
INFR notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.