Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪17,67 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,11 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,08%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪475,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Oprogramowanie
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,83%
Usługi technologiczne48,65%
Technologia elektroniczna39,08%
Handel detaliczny9,88%
Usługi komunalne2,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
77%3%0.1%19%
Ameryka Północna77,32%
Azja19,42%
Europa3,15%
Bliski Wschód0,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


INAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 48,65%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 39,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INAI to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 10,07% i 9,07% portfela.
Ostatnie dywidendy INAI wyniosły 0,00 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 231,58%.
Aktywa INAI objęte zarządzaniem wynoszą ‪17,67 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 20,82%.
Konto przepływów środków INAI na ‪8,11 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,08%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,00 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje INAI są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 18 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INAI wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INAI podąża za Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INAI inwestuje w akcje.
Cena INAI spadła o 9,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 50,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,26% w ciągu roku.
INAI notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.