Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,82%
Usługi technologiczne45,13%
Technologia elektroniczna43,16%
Handel detaliczny9,24%
Usługi komunalne2,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna76,83%
Azja20,06%
Europa3,02%
Bliski Wschód0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INAI.F inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 45,13%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 43,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INAI.F to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,62% i 8,25% portfela.
Ostatnie dywidendy INAI.F wyniosły 0,00 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 163,52%.
Aktywa INAI.F objęte zarządzaniem wynoszą 19,25 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,58%.
Konto przepływów środków INAI.F na 3,08 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INAI.F wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,33%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,00 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje INAI.F są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 18 sty 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INAI.F wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INAI.F podąża za Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INAI.F inwestuje w akcje.
Cena INAI.F spadła o −5,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INAI.F.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,70% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,70% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,96% w ciągu roku.
INAI.F notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.