Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,89 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−15,91 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,99%
Obniżka/Premia do NAV
−0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
20 sty 2022
Śledzony indeks
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN:CA46146U1012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,21%
Finanse25,29%
Technologie medyczne11,27%
Przemysł produkcyjny11,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,48%
Technologia elektroniczna7,13%
Usługi technologiczne5,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,52%
Usługi komunalne3,54%
Przemysł przetwórczy3,40%
Handel detaliczny3,01%
Komunikacja2,87%
Minerały energetyczne2,75%
Minerały nieenergetyczne2,54%
Transport2,07%
Usługi dystrybucyjne1,57%
Usługi komercyjne1,43%
Usługi przemysłowe1,30%
Usługi konsumenckie1,05%
Różne0,26%
Usługi zdrowotne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,79%
Gotówka0,79%
Regionalny podział akcji
7%0.2%62%1%29%
Europa62,13%
Azja29,33%
Oceania7,17%
Bliski Wschód1,20%
Ameryka Północna0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IICE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,29%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IICE to ASML Holding NV i AstraZeneca PLC, stanowiące odpowiednio 2,83% i 1,80% portfela.
Ostatnie dywidendy IICE wyniosły 0,40 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 63,78%.
Aktywa IICE objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,89 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,25%.
Konto przepływów środków IICE na ‪−15,91 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IICE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,99%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,40 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IICE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IICE wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IICE podąża za S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IICE inwestuje w akcje.
Cena IICE spadła o 1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IICE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,15% w ciągu roku.
IICE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.