Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,79 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−21,67 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
13,18%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪650,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
20 sty 2022
Śledzony indeks
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46146U1012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologie medyczne
Akcje99,93%
Finanse25,87%
Przemysł produkcyjny11,77%
Technologie medyczne11,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,11%
Technologia elektroniczna7,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,53%
Usługi technologiczne3,91%
Usługi komunalne3,67%
Przemysł przetwórczy3,45%
Handel detaliczny3,02%
Minerały nieenergetyczne2,90%
Minerały energetyczne2,86%
Komunikacja2,73%
Transport2,16%
Usługi dystrybucyjne1,74%
Usługi przemysłowe1,51%
Usługi komercyjne1,47%
Usługi konsumenckie0,90%
Różne0,27%
Usługi zdrowotne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
7%0.2%61%1%29%
Europa61,77%
Azja29,86%
Oceania7,11%
Bliski Wschód1,09%
Ameryka Północna0,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IICE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,87%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 11,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IICE to ASML Holding NV i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 3,28% i 1,93% portfela.
Ostatnie dywidendy IICE wyniosły 2,82 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 85,98%.
Aktywa IICE objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,79 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,52%.
Konto przepływów środków IICE na ‪−21,67 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IICE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 13,18%. Ostatnia dywidenda (8 sty 2026) wyniosła 2,82 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IICE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IICE wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IICE podąża za S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IICE inwestuje w akcje.
Cena IICE spadła o 3,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IICE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,94% w ciągu roku.
IICE notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.