Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,98%
Finanse31,62%
Technologie medyczne14,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,03%
Usługi komunalne8,50%
Przemysł produkcyjny6,16%
Komunikacja4,61%
Przemysł przetwórczy3,82%
Usługi komercyjne3,37%
Technologia elektroniczna2,91%
Transport2,90%
Usługi przemysłowe2,01%
Usługi dystrybucyjne1,91%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Usługi technologiczne0,93%
Usługi zdrowotne0,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,26%
Handel detaliczny0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Europa73,26%
Azja22,62%
Oceania4,12%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IIAE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,62%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IIAE to Novartis AG i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 3,34% i 3,28% portfela.
Ostatnie dywidendy IIAE wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,29%.
Aktywa IIAE objęte zarządzaniem wynoszą 1,43 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,06%.
Konto przepływów środków IIAE na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IIAE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,54%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIAE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIAE wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIAE podąża za S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIAE inwestuje w akcje.
Cena IIAE spadła o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIAE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,02% w ciągu roku.
IIAE notowany jest z premią (1,89%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.