Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje98,75%
Finanse31,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,08%
Technologie medyczne13,89%
Usługi komunalne8,89%
Przemysł produkcyjny6,16%
Komunikacja4,47%
Przemysł przetwórczy3,78%
Usługi komercyjne3,43%
Technologia elektroniczna2,93%
Transport2,90%
Usługi przemysłowe1,98%
Usługi dystrybucyjne1,76%
Minerały nieenergetyczne1,65%
Usługi technologiczne0,88%
Usługi zdrowotne0,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,26%
Handel detaliczny0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne1,25%
Gotówka1,25%
Regionalny podział akcji
Europa73,08%
Azja22,83%
Oceania4,08%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IIAE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,00%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IIAE to AIA Group Limited i Enel SpA, stanowiące odpowiednio 3,43% i 3,31% portfela.
Ostatnie dywidendy IIAE wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,04%.
Aktywa IIAE objęte zarządzaniem wynoszą 1,42 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,46%.
Konto przepływów środków IIAE na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IIAE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,63%. Ostatnia dywidenda (7 lis 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIAE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIAE wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIAE podąża za S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIAE inwestuje w akcje.
Cena IIAE spadła o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIAE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,23% w ciągu roku.
IIAE notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.