Kluczowe statystyki
O Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756W1095
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF93,34%
Mutual fund6,74%
Gotówka−0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HHIS inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 93,34%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 6,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HHIS to Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A i Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF, stanowiące odpowiednio 8,24% i 8,00% portfela.
Ostatnie dywidendy HHIS wyniosły 0,25 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,25 CAD w dywidendach,
Aktywa HHIS objęte zarządzaniem wynoszą 924,00 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,28%.
Konto przepływów środków HHIS na 845,21 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HHIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 22,59%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,25 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HHIS są emitowane przez Harvest Portfolios Group, Inc. pod marką Harvest. ETF został uruchomiony 16 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
HHIS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HHIS inwestuje w fundusze.
HHIS notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.