Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪205,73 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,80 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
11,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,52 M‬
Współczynnik kosztów

O Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-


Emitent
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Srtona główna
Data powstania
14 wrz 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4079171035

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF101,17%
Rights & Warrants−0,30%
Gotówka−0,87%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w HBND to iShares 20+ Year Treasury Bond ETF i Vanguard Long-Term Treasury ETF, stanowiące odpowiednio 50,43% i 40,33% portfela.
Ostatnie dywidendy HBND wyniosły 0,12 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 CAD w dywidendach,
Aktywa HBND objęte zarządzaniem wynoszą ‪205,73 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,47%.
Konto przepływów środków HBND na ‪36,80 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 11,51%. Ostatnia dywidenda (5 gru 2025) wyniosła 0,12 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HBND są emitowane przez Hamilton Capital Partners, Inc. pod marką Hamilton. ETF został uruchomiony 14 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
HBND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HBND inwestuje w fundusze.
Cena HBND spadła o −2,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HBND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,87% w ciągu roku.
HBND notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.