Kluczowe statystyki
O Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078732076
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,69%
Gotówka0,39%
Rights & Warrants−0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w HBIL to iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF i iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, stanowiące odpowiednio 79,61% i 20,07% portfela.
Ostatnie dywidendy HBIL wyniosły 0,09 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,40%.
Aktywa HBIL objęte zarządzaniem wynoszą 217,91 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,84%.
Konto przepływów środków HBIL na 207,43 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HBIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,59%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HBIL są emitowane przez Hamilton Capital Partners, Inc. pod marką Hamilton. ETF został uruchomiony 13 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
HBIL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HBIL inwestuje w fundusze.
Cena HBIL spadła o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HBIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,54% w ciągu roku.
HBIL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.