Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit HedgedHamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit HedgedHamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪217,91 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪207,43 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,59%
Obniżka/Premia do NAV
−0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,48 M‬
Współczynnik kosztów

O Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged


Emitent
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078732076

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,69%
Gotówka0,39%
Rights & Warrants−0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w HBIL to iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF i iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, stanowiące odpowiednio 79,61% i 20,07% portfela.
Ostatnie dywidendy HBIL wyniosły 0,09 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,40%.
Aktywa HBIL objęte zarządzaniem wynoszą ‪217,91 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,84%.
Konto przepływów środków HBIL na ‪207,43 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HBIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,59%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HBIL są emitowane przez Hamilton Capital Partners, Inc. pod marką Hamilton. ETF został uruchomiony 13 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
HBIL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HBIL inwestuje w fundusze.
Cena HBIL spadła o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HBIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,54% w ciągu roku.
HBIL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.