Kluczowe statystyki
O CI Morningstar Canada Value Index ETF
Srtona główna
Data powstania
13 lut 2012
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Komunikacja
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,60%
Usługi komunalne19,54%
Finanse16,76%
Komunikacja13,41%
Minerały energetyczne13,32%
Minerały nieenergetyczne12,61%
Handel detaliczny6,94%
Transport3,66%
Usługi dystrybucyjne3,57%
Usługi technologiczne3,34%
Przemysł produkcyjny3,34%
Przemysł przetwórczy3,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FXM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 19,54%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FXM to Air Canada i Rogers Communications Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 3,66% i 3,58% portfela.
Ostatnie dywidendy FXM wyniosły 0,23 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,02%.
Aktywa FXM objęte zarządzaniem wynoszą 315,39 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,59%.
Konto przepływów środków FXM na −69,59 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FXM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,23 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FXM są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 13 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXM wynosi 0,76%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,76% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXM podąża za Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXM inwestuje w akcje.
Cena FXM spadła o 4,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,90% w ciągu roku.
FXM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.