CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪315,39 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−69,59 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,24%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,44 M‬
Współczynnik kosztów
0,76%

O CI Morningstar Canada Value Index ETF


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
13 lut 2012
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Finanse
Komunikacja
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,60%
Usługi komunalne19,54%
Finanse16,76%
Komunikacja13,41%
Minerały energetyczne13,32%
Minerały nieenergetyczne12,61%
Handel detaliczny6,94%
Transport3,66%
Usługi dystrybucyjne3,57%
Usługi technologiczne3,34%
Przemysł produkcyjny3,34%
Przemysł przetwórczy3,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,40%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FXM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 19,54%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FXM to Air Canada i Rogers Communications Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 3,66% i 3,58% portfela.
Ostatnie dywidendy FXM wyniosły 0,23 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,02%.
Aktywa FXM objęte zarządzaniem wynoszą ‪315,39 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,59%.
Konto przepływów środków FXM na ‪−69,59 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FXM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,23 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FXM są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 13 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXM wynosi 0,76%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,76% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXM podąża za Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXM inwestuje w akcje.
Cena FXM spadła o 4,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,90% w ciągu roku.
FXM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.