CI Global Financial Sector ETFCI Global Financial Sector ETFCI Global Financial Sector ETF

CI Global Financial Sector ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪555,68 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,66 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,96 M‬
Współczynnik kosztów
1,26%

O CI Global Financial Sector ETF


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
21 lis 2014
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556H1055

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,53%
Finanse92,70%
Usługi komercyjne4,49%
Usługi technologiczne2,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka0,34%
Różne0,13%
Regionalny podział akcji
65%31%3%
Ameryka Północna65,31%
Europa31,37%
Azja3,32%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FSF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 92,70%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 4,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FSF to JPMorgan Chase & Co. i Mastercard Incorporated Class A, stanowiące odpowiednio 7,52% i 5,49% portfela.
Ostatnie dywidendy FSF wyniosły 0,05 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 375,00%.
Aktywa FSF objęte zarządzaniem wynoszą ‪555,68 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 12,16%.
Konto przepływów środków FSF na ‪−4,66 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FSF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,05 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FSF są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 21 lis 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FSF wynosi 1,26%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSF inwestuje w akcje.
Cena FSF spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,66% w ciągu roku.
FSF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.