Kluczowe statystyki
O CI Global Financial Sector ETF
Srtona główna
Data powstania
21 lis 2014
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556H1055
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,53%
Finanse92,70%
Usługi komercyjne4,49%
Usługi technologiczne2,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka0,34%
Różne0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna65,31%
Europa31,37%
Azja3,32%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FSF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 92,70%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 4,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FSF to JPMorgan Chase & Co. i Mastercard Incorporated Class A, stanowiące odpowiednio 7,52% i 5,49% portfela.
Ostatnie dywidendy FSF wyniosły 0,05 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 375,00%.
Aktywa FSF objęte zarządzaniem wynoszą 555,68 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 12,16%.
Konto przepływów środków FSF na −4,66 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FSF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,05 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FSF są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 21 lis 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FSF wynosi 1,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSF inwestuje w akcje.
Cena FSF spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,66% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,66% w ciągu roku.
FSF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.