Purpose Global Flexible Credit Fund ETFPurpose Global Flexible Credit Fund ETFPurpose Global Flexible Credit Fund ETF

Purpose Global Flexible Credit Fund ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪19,38 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,38 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,75%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,70 M‬
Współczynnik kosztów
1,40%

O Purpose Global Flexible Credit Fund ETF


Emitent
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Data powstania
7 sie 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643C1014

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,01%
Usługi konsumenckie0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
Korporacja83,76%
Instytucje państwowe15,53%
Gotówka11,70%
Securitized11,52%
Różne1,31%
Futures−23,83%
Regionalny podział akcji
0.2%6%66%21%2%2%
Ameryka Północna66,35%
Europa21,54%
Ameryka Łacińska6,25%
Afryka2,93%
Azja2,74%
Oceania0,19%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 83,76%, oraz Government, którego akcje stanowią 15,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FLX wyniosły 0,05 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 CAD w dywidendach,
Aktywa FLX objęte zarządzaniem wynoszą ‪19,38 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,13%.
Konto przepływów środków FLX na ‪−2,38 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,75%. Ostatnia dywidenda (4 lis 2025) wyniosła 0,05 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FLX są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 7 sie 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLX wynosi 1,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLX inwestuje w obligacje.
a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,93% w ciągu roku.
FLX notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.