Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
Srtona główna
Data powstania
16 maj 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
Identyfikatory
3
ISIN CA3162201022
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje54,99%
Usługi technologiczne9,04%
Technologia elektroniczna6,37%
Handel detaliczny5,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,11%
Minerały nieenergetyczne4,54%
Finanse4,46%
Przemysł produkcyjny3,82%
Technologie medyczne3,10%
Transport2,38%
Komunikacja2,01%
Usługi komercyjne1,53%
Usługi konsumenckie1,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,16%
Minerały energetyczne1,13%
Usługi komunalne1,12%
Przemysł przetwórczy0,91%
Usługi dystrybucyjne0,84%
Różne0,52%
Usługi przemysłowe0,33%
Usługi zdrowotne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne45,01%
Instytucje państwowe20,16%
Korporacja14,55%
Gotówka5,64%
Loans3,86%
Securitized1,20%
Mutual fund0,60%
Komunalny0,18%
Rights & Warrants0,00%
Różne−1,18%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy FGEB wyniosły 0,18 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 52,36%.
Aktywa FGEB objęte zarządzaniem wynoszą 20,65 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,69%.
Konto przepływów środków FGEB na 9,18 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FGEB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,47%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,18 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FGEB są emitowane przez 483A Bay Street Holdings LP pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
FGEB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FGEB inwestuje w akcje.
Cena FGEB spadła o 0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FGEB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,29% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,29% w ciągu roku.
FGEB notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.