Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,76 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪803,33 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,12%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪78,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647E1034

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,76%
Finanse20,25%
Technologia elektroniczna15,85%
Usługi technologiczne11,78%
Technologie medyczne10,62%
Minerały nieenergetyczne8,79%
Usługi komunalne8,68%
Transport6,35%
Przemysł produkcyjny5,18%
Usługi zdrowotne4,77%
Handel detaliczny1,87%
Przemysł przetwórczy1,50%
Usługi komercyjne1,43%
Usługi konsumenckie1,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Usługi dystrybucyjne0,33%
Komunikacja0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
99%0.4%
Ameryka Północna99,65%
Europa0,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCUV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,25%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FCUV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,59% i 4,96% portfela.
Ostatnie dywidendy FCUV wyniosły 0,07 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,57%.
Aktywa FCUV objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,76 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,08%.
Konto przepływów środków FCUV na ‪803,33 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCUV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,12%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FCUV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 5 cze 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCUV wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCUV podąża za Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCUV inwestuje w akcje.
Cena FCUV spadła o 3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCUV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,13% w ciągu roku.
FCUV notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.