Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪230,59 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−41,44 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,78%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31645M1077

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi komunalne
Usługi technologiczne
Minerały energetyczne
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna19,33%
Finanse18,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,00%
Usługi komunalne10,75%
Usługi technologiczne10,68%
Minerały energetyczne10,42%
Przemysł przetwórczy6,03%
Technologie medyczne2,93%
Handel detaliczny2,08%
Przemysł produkcyjny1,34%
Usługi konsumenckie1,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,11%
Transport0,46%
Usługi dystrybucyjne0,39%
Usługi zdrowotne0,31%
Komunikacja0,30%
Usługi komercyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,78%
Europa4,22%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCUD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,33%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FCUD to NVIDIA Corporation i Dominion Energy Inc, stanowiące odpowiednio 6,18% i 5,38% portfela.
Ostatnie dywidendy FCUD wyniosły 0,02 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 602,94%.
Aktywa FCUD objęte zarządzaniem wynoszą ‪230,59 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,55%.
Konto przepływów środków FCUD na ‪−41,44 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCUD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,78%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,14 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCUD są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 13 wrz 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCUD wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCUD podąża za Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCUD inwestuje w akcje.
Cena FCUD spadła o −1,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCUD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,39% w ciągu roku.
FCUD notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.