Kluczowe statystyki
O Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe31,84%
Korporacja31,69%
Securitized26,18%
Gotówka6,45%
Mutual fund3,64%
Komunalny0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,15%
Europa7,93%
Azja2,46%
Oceania0,94%
Ameryka Łacińska0,90%
Bliski Wschód0,63%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FCUB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 31,84%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 31,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FCUB wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 17,82%.
Aktywa FCUB objęte zarządzaniem wynoszą 142,37 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,68%.
Konto przepływów środków FCUB na 68,94 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCUB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCUB są emitowane przez 483A Bay Street Holdings LP pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 28 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCUB wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCUB podąża za Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCUB inwestuje w obligacje.
FCUB notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.