Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪142,37 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪68,94 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,34%

O Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Emitent
483A Bay Street Holdings LP
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe31,84%
Korporacja31,69%
Securitized26,18%
Gotówka6,45%
Mutual fund3,64%
Komunalny0,21%
Regionalny podział akcji
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
Ameryka Północna87,15%
Europa7,93%
Azja2,46%
Oceania0,94%
Ameryka Łacińska0,90%
Bliski Wschód0,63%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCUB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 31,84%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 31,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FCUB wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 17,82%.
Aktywa FCUB objęte zarządzaniem wynoszą ‪142,37 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,68%.
Konto przepływów środków FCUB na ‪68,94 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCUB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCUB są emitowane przez 483A Bay Street Holdings LP pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 28 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCUB wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCUB podąża za Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCUB inwestuje w obligacje.
FCUB notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.