Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,07 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪598,29 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,11%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,83%

O Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada International Value Index
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Usługi komunalne
Akcje99,00%
Finanse37,12%
Minerały nieenergetyczne14,11%
Minerały energetyczne10,86%
Usługi komunalne10,71%
Przemysł produkcyjny5,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,78%
Technologie medyczne3,86%
Transport2,49%
Usługi dystrybucyjne2,37%
Przemysł przetwórczy1,52%
Technologia elektroniczna0,99%
Różne0,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,79%
Usługi konsumenckie0,77%
Usługi przemysłowe0,75%
Usługi technologiczne0,69%
Handel detaliczny0,64%
Usługi komercyjne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
Gotówka0,97%
Rights & Warrants0,03%
Regionalny podział akcji
6%3%60%29%
Europa60,37%
Azja29,60%
Oceania6,89%
Ameryka Północna3,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,12%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIV to Daiwa House Industry Co., Ltd. i Shell Plc, stanowiące odpowiednio 3,38% i 3,21% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIV wyniosły 0,56 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,34 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 39,26%.
Aktywa FCIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,07 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,31%.
Konto przepływów środków FCIV na ‪598,29 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,11%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,56 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 5 cze 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIV wynosi 0,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIV podąża za Fidelity Canada International Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIV inwestuje w akcje.
Cena FCIV spadła o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,28% w ciągu roku.
FCIV notowany jest z premią (0,72%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.