Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,53 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪825,39 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,89%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪30,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,83%

O Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada International Value Index
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
Identyfikatory
3
ISIN CA31622Y1088

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Usługi komunalne
Minerały energetyczne
Akcje99,80%
Finanse36,16%
Minerały nieenergetyczne15,59%
Usługi komunalne11,72%
Minerały energetyczne10,94%
Przemysł produkcyjny4,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,53%
Technologie medyczne3,86%
Usługi dystrybucyjne2,39%
Transport2,35%
Przemysł przetwórczy1,65%
Technologia elektroniczna1,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,88%
Usługi przemysłowe0,75%
Usługi konsumenckie0,70%
Różne0,68%
Handel detaliczny0,64%
Usługi technologiczne0,64%
Usługi komercyjne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,14%
Rights & Warrants0,05%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
6%4%60%29%
Europa60,01%
Azja29,72%
Oceania6,00%
Ameryka Północna4,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,16%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIV to Fresnillo PLC i Kansai Electric Power Company, Incorporated, stanowiące odpowiednio 4,26% i 3,24% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIV wyniosły 0,39 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,56 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 44,22%.
Aktywa FCIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,53 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,59%.
Konto przepływów środków FCIV na ‪827,86 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,39 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 5 cze 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIV wynosi 0,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIV podąża za Fidelity Canada International Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIV inwestuje w akcje.
Cena FCIV spadła o 8,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 43,69% w ciągu roku.
FCIV notowany jest z premią (1,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.