Kluczowe statystyki
O Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Minerały energetyczne
Akcje99,83%
Finanse38,81%
Usługi komunalne11,25%
Minerały energetyczne10,24%
Minerały nieenergetyczne8,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,83%
Usługi dystrybucyjne4,53%
Technologie medyczne4,09%
Przemysł produkcyjny4,04%
Przemysł przetwórczy3,40%
Technologia elektroniczna2,29%
Transport1,43%
Usługi technologiczne1,25%
Różne1,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,10%
Handel detaliczny0,66%
Usługi przemysłowe0,61%
Usługi zdrowotne0,39%
Usługi konsumenckie0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Europa63,69%
Azja29,48%
Oceania6,83%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FCIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,81%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 11,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIV to RWE AG i Centrica plc, stanowiące odpowiednio 4,33% i 3,97% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIV wyniosły 0,56 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,34 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 39,26%.
Aktywa FCIV objęte zarządzaniem wynoszą 973,84 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,58%.
Konto przepływów środków FCIV na 543,95 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,12%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,56 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 5 cze 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIV wynosi 0,83%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIV podąża za Fidelity Canada International Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIV inwestuje w akcje.
Cena FCIV spadła o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,35% w ciągu roku.
FCIV notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.