Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,15 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪443,74 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,66%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada International High Quality Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi komunalne
Akcje99,76%
Usługi technologiczne17,24%
Finanse15,01%
Przemysł produkcyjny11,39%
Usługi komunalne10,16%
Minerały energetyczne8,05%
Technologia elektroniczna7,84%
Handel detaliczny7,56%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,54%
Technologie medyczne4,76%
Usługi komercyjne4,49%
Usługi konsumenckie2,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,17%
Komunikacja1,96%
Usługi dystrybucyjne1,13%
Przemysł przetwórczy0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
6%60%32%
Europa60,71%
Azja32,55%
Oceania6,74%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCIQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 17,24%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIQ to Centrica plc i VERBUND AG Class A, stanowiące odpowiednio 4,10% i 3,20% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIQ wyniosły 0,45 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,29 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,92%.
Aktywa FCIQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,15 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,20%.
Konto przepływów środków FCIQ na ‪443,74 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,66%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,45 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIQ są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 18 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIQ wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIQ podąża za Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIQ inwestuje w akcje.
Cena FCIQ spadła o 0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,84% w ciągu roku.
FCIQ notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.