Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,43 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪604,02 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada International High Quality Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
Identyfikatory
3
ISIN CA31623X1096

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,75%
Finanse17,87%
Technologie medyczne16,52%
Przemysł produkcyjny13,98%
Usługi technologiczne13,79%
Technologia elektroniczna11,81%
Handel detaliczny8,35%
Usługi komercyjne5,88%
Usługi konsumenckie3,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,44%
Komunikacja2,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,12%
Usługi dystrybucyjne0,90%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
6%60%0.6%31%
Europa61,00%
Azja32,00%
Oceania6,39%
Bliski Wschód0,61%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCIQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,87%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 16,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCIQ to ASML Holding NV i Advantest Corp., stanowiące odpowiednio 3,38% i 3,16% portfela.
Ostatnie dywidendy FCIQ wyniosły 0,24 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,45 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 87,65%.
Aktywa FCIQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,43 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,60%.
Konto przepływów środków FCIQ na ‪606,29 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCIQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,24 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FCIQ są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 18 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCIQ wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCIQ podąża za Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCIQ inwestuje w akcje.
Cena FCIQ spadła o 3,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCIQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,63% w ciągu roku.
FCIQ notowany jest z premią (1,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.