Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪266,23 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪138,22 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,25%
Obniżka/Premia do NAV
1,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,53%

O Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
Identyfikatory
3
ISIN CA31623D1033

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,47%
Finanse42,24%
Minerały energetyczne12,29%
Usługi komunalne8,39%
Minerały nieenergetyczne6,88%
Przemysł przetwórczy5,50%
Przemysł produkcyjny4,73%
Technologie medyczne4,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,45%
Usługi dystrybucyjne2,80%
Usługi przemysłowe2,20%
Technologia elektroniczna1,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,63%
Transport1,28%
Usługi komercyjne1,05%
Usługi technologiczne0,40%
Handel detaliczny0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,53%
Gotówka0,53%
Regionalny podział akcji
11%0.4%65%22%
Europa65,12%
Azja22,73%
Oceania11,77%
Ameryka Północna0,38%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,24%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FCID to Enel SpA i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 4,26% i 3,69% portfela.
Ostatnie dywidendy FCID wyniosły 0,03 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 461,83%.
Aktywa FCID objęte zarządzaniem wynoszą ‪266,23 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,50%.
Konto przepływów środków FCID na ‪138,22 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,25%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,03 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCID są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 13 wrz 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FCID wynosi 0,53%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,53% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCID podąża za Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCID inwestuje w akcje.
Cena FCID spadła o 5,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,02% w ciągu roku.
FCID notowany jest z premią (1,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.