Kluczowe statystyki
O Fidelity Global Monthly High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623K1075
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Instytucje państwowe
Akcje60,10%
Finanse18,24%
Technologia elektroniczna6,80%
Minerały energetyczne6,21%
Usługi technologiczne4,74%
Usługi komunalne4,60%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,04%
Technologie medyczne2,55%
Przemysł przetwórczy2,33%
Minerały nieenergetyczne2,00%
Przemysł produkcyjny1,59%
Usługi przemysłowe1,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,30%
Handel detaliczny1,03%
Komunikacja1,01%
Transport0,94%
Usługi dystrybucyjne0,67%
Usługi konsumenckie0,62%
Usługi zdrowotne0,60%
Usługi komercyjne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne39,90%
Instytucje państwowe18,77%
Korporacja8,75%
ETF5,46%
Loans3,24%
Gotówka2,21%
Securitized0,82%
Komunalny0,39%
Różne0,27%
Rights & Warrants0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w FCGI to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053, stanowiące odpowiednio 7,25% i 2,52% portfela.
Ostatnie dywidendy FCGI wyniosły 0,02 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 114,26%.
Aktywa FCGI objęte zarządzaniem wynoszą 34,40 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,21%.
Konto przepływów środków FCGI na 4,23 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCGI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,17%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,02 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCGI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FCGI wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCGI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCGI inwestuje w akcje.
Cena FCGI spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCGI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,95% w ciągu roku.
FCGI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.