Kluczowe statystyki
O Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,11%
Minerały energetyczne0,10%
Komunikacja0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,89%
Korporacja67,78%
Instytucje państwowe14,36%
Loans9,83%
Securitized4,89%
ETF1,60%
Gotówka0,92%
Różne0,52%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w FCAB to iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF i United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028, stanowiące odpowiednio 1,60% i 1,40% portfela.
Ostatnie dywidendy FCAB wyniosły 0,12 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,20%.
Aktywa FCAB objęte zarządzaniem wynoszą 397,43 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,75%.
Konto przepływów środków FCAB na 220,67 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCAB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,20%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCAB są emitowane przez 483A Bay Street Holdings LP pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 28 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
FCAB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCAB inwestuje w obligacje.
FCAB notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.