Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149J1030
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF75,36%
Instytucje państwowe23,97%
Gotówka1,14%
Rights & Warrants−0,47%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w EQLI to Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF i United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, stanowiące odpowiednio 75,36% i 8,10% portfela.
Ostatnie dywidendy EQLI wyniosły 0,15 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,34%.
Aktywa EQLI objęte zarządzaniem wynoszą 148,65 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,11%.
Konto przepływów środków EQLI na 121,80 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EQLI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,85%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,15 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EQLI są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
EQLI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EQLI inwestuje w fundusze.
Cena EQLI spadła o 0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EQLI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,27% w ciągu roku.
EQLI notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.