Exemplar Growth & Income Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Exemplar Growth & Income Fund
Srtona główna
Data powstania
27 lip 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Arrow Capital Management, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA30170L1040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Instytucje państwowe
Mutual fund
ETF
Akcje49,66%
Finanse13,66%
Usługi przemysłowe5,28%
Usługi technologiczne4,48%
Minerały energetyczne4,06%
Usługi komunalne3,56%
Technologia elektroniczna3,06%
Transport3,04%
Minerały nieenergetyczne2,86%
Handel detaliczny2,13%
Przemysł przetwórczy1,59%
Usługi dystrybucyjne1,50%
Komunikacja1,24%
Usługi komercyjne0,69%
Usługi konsumenckie0,53%
Usługi zdrowotne0,53%
Przemysł produkcyjny0,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,40%
Technologie medyczne0,21%
Różne0,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne50,34%
Instytucje państwowe18,24%
Mutual fund12,47%
ETF12,09%
Gotówka7,08%
Różne0,38%
Korporacja0,08%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy EGIF wyniosły 0,07 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach,
Aktywa EGIF objęte zarządzaniem wynoszą 2,43 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,57%.
Konto przepływów środków EGIF na −1,20 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,11%. Ostatnia dywidenda (13 lut 2026) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EGIF są emitowane przez Arrow Capital Management LLC pod marką Exemplar. ETF został uruchomiony 27 lip 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGIF wynosi 1,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGIF inwestuje w akcje.
Cena EGIF spadła o 5,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,54% w ciągu roku.
EGIF notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.