Kluczowe statystyki
O Exemplar Growth & Income Fund
Srtona główna
Data powstania
27 lip 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Instytucje państwowe
Mutual fund
Gotówka
Akcje55,00%
Finanse14,81%
Usługi przemysłowe6,33%
Usługi technologiczne6,24%
Minerały energetyczne5,20%
Technologia elektroniczna4,72%
Transport3,25%
Usługi komunalne3,12%
Handel detaliczny2,59%
Przemysł przetwórczy1,81%
Minerały nieenergetyczne1,26%
Usługi komercyjne1,20%
Technologie medyczne1,19%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Przemysł produkcyjny0,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,51%
Usługi konsumenckie0,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,30%
Komunikacja0,25%
Usługi zdrowotne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne45,00%
Instytucje państwowe16,59%
Mutual fund12,52%
Gotówka10,11%
ETF5,48%
UNIT0,46%
Rights & Warrants0,09%
Korporacja0,07%
Różne−0,32%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy EGIF wyniosły 0,07 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach,
Aktywa EGIF objęte zarządzaniem wynoszą 2,74 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,18%.
Konto przepływów środków EGIF na −1,13 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,32%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EGIF są emitowane przez Arrow Capital Management LLC pod marką Exemplar. ETF został uruchomiony 27 lip 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGIF wynosi 1,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGIF inwestuje w akcje.
Cena EGIF spadła o 6,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,49% w ciągu roku.
EGIF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.