CI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETF

CI Canadian Convertible Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,02 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,06 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,52%
Obniżka/Premia do NAV
2,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,73%

O CI Canadian Convertible Bond ETF


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
1 cze 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
Dystrybutor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12554K1003

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja86,02%
Różne7,22%
Gotówka6,76%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy CXF wyniosły 0,04 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 CAD w dywidendach,
Aktywa CXF objęte zarządzaniem wynoszą ‪54,02 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,36%.
Konto przepływów środków CXF na ‪2,06 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,52%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,04 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CXF są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 1 cze 2011, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CXF wynosi 0,73%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,73% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CXF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CXF inwestuje w obligacje.
Cena CXF spadła o 3,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,27% w ciągu roku.
CXF notowany jest z premią (2,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.