Kluczowe statystyki
O iShares Convertible Bond Index ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46432K2056
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,74%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CVD to NFI Group Inc. 5.0% 15-JAN-2027 i Morguard Real Estate Investment Trust 5.25% 31-DEC-2026, stanowiące odpowiednio 10,19% i 6,10% portfela.
Ostatnie dywidendy CVD wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,35%.
Aktywa CVD objęte zarządzaniem wynoszą 100,99 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,07%.
Konto przepływów środków CVD na 1,78 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CVD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,84%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CVD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CVD wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CVD podąża za FTSE Canada Convertible Bond Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CVD inwestuje w obligacje.
Cena CVD spadła o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,96% w ciągu roku.
CVD notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.