iShares Convertible Bond Index ETF Trust UnitsiShares Convertible Bond Index ETF Trust UnitsiShares Convertible Bond Index ETF Trust Units

iShares Convertible Bond Index ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪100,99 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,78 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O iShares Convertible Bond Index ETF Trust Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada Convertible Bond Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46432K2056

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,74%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w CVD to NFI Group Inc. 5.0% 15-JAN-2027 i Morguard Real Estate Investment Trust 5.25% 31-DEC-2026, stanowiące odpowiednio 10,19% i 6,10% portfela.
Ostatnie dywidendy CVD wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,35%.
Aktywa CVD objęte zarządzaniem wynoszą ‪100,99 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,07%.
Konto przepływów środków CVD na ‪1,78 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CVD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,84%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CVD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CVD wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CVD podąża za FTSE Canada Convertible Bond Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CVD inwestuje w obligacje.
Cena CVD spadła o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,96% w ciągu roku.
CVD notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.