CI Global Unconstrained Bond FundCI Global Unconstrained Bond FundCI Global Unconstrained Bond Fund

CI Global Unconstrained Bond Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪81,53 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪64,07 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,32%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,90 M‬
Współczynnik kosztów

O CI Global Unconstrained Bond Fund


Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,03%
Usługi przemysłowe0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne99,97%
Korporacja56,21%
Instytucje państwowe36,70%
ETF2,36%
Gotówka2,01%
Różne1,93%
Securitized0,76%
Regionalny podział akcji
97%2%0.6%
Ameryka Północna97,31%
Europa2,09%
Azja0,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CUBD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 56,21%, oraz Government, którego akcje stanowią 36,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy CUBD wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,50%.
Aktywa CUBD objęte zarządzaniem wynoszą ‪81,53 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,48%.
Konto przepływów środków CUBD na ‪64,07 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CUBD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,32%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CUBD są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 16 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
CUBD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CUBD inwestuje w obligacje.
Cena CUBD spadła o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CUBD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,38% w ciągu roku.
CUBD notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.