Kluczowe statystyki
O CI Global Unconstrained Bond Fund
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,03%
Usługi przemysłowe0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne99,97%
Korporacja56,21%
Instytucje państwowe36,70%
ETF2,36%
Gotówka2,01%
Różne1,93%
Securitized0,76%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,31%
Europa2,09%
Azja0,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CUBD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 56,21%, oraz Government, którego akcje stanowią 36,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy CUBD wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,50%.
Aktywa CUBD objęte zarządzaniem wynoszą 81,53 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,48%.
Konto przepływów środków CUBD na 64,07 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CUBD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,32%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CUBD są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 16 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
CUBD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CUBD inwestuje w obligacje.
Cena CUBD spadła o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CUBD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,38% w ciągu roku.
CUBD notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.