PIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,34%

O PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe40,21%
Korporacja24,20%
Securitized16,35%
Komunalny11,24%
Agencja5,57%
Gotówka2,81%
Różne−0,38%
Regionalny podział akcji
1%93%5%0.1%
Ameryka Północna93,20%
Europa5,21%
Oceania1,48%
Azja0,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CORE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 40,21%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 24,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy CORE wyniosły 0,18 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,66%.
Tak, CORE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,76%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,18 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CORE są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 15 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CORE wynosi 0,34%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CORE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CORE inwestuje w obligacje.
Cena CORE spadła o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CORE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,64% w ciągu roku.
CORE notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.