Kluczowe statystyki
O PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe40,21%
Korporacja24,20%
Securitized16,35%
Komunalny11,24%
Agencja5,57%
Gotówka2,81%
Różne−0,38%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,20%
Europa5,21%
Oceania1,48%
Azja0,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CORE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 40,21%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 24,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy CORE wyniosły 0,18 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,66%.
Tak, CORE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,76%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,18 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CORE są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 15 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CORE wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CORE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CORE inwestuje w obligacje.
Cena CORE spadła o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CORE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,64% w ciągu roku.
CORE notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.