Kluczowe statystyki
O CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje96,90%
Technologia elektroniczna28,64%
Usługi technologiczne25,04%
Przemysł produkcyjny11,15%
Technologie medyczne9,93%
Finanse6,36%
Handel detaliczny4,86%
Usługi komunalne3,31%
Transport2,62%
Usługi przemysłowe1,88%
Usługi konsumenckie1,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,42%
Obligacje, Gotówka i Inne3,10%
Gotówka4,25%
Rights & Warrants0,01%
Futures−0,08%
Różne−1,08%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CMAG to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,27% i 5,76% portfela.
Aktywa CMAG objęte zarządzaniem wynoszą 149,27 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,86%.
Konto przepływów środków CMAG na −89,41 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CMAG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,42%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CMAG są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 23 sty 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CMAG wynosi 1,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CMAG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CMAG inwestuje w akcje.
Cena CMAG spadła o −3,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CMAG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,86% w ciągu roku.
CMAG notowany jest z premią (1,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.