CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪143,55 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−89,99 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,85%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,52 M‬
Współczynnik kosztów
1,54%

O CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alternatywy
Kategoria
Strategie funduszy hedgingowych
Centrum
Multistrategia
Nisza
Multistrategia
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje100,67%
Usługi technologiczne25,47%
Technologia elektroniczna24,66%
Przemysł produkcyjny10,09%
Technologie medyczne7,33%
Handel detaliczny5,62%
Usługi komunalne5,20%
Finanse5,02%
Minerały nieenergetyczne3,89%
Usługi konsumenckie3,84%
Usługi przemysłowe3,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,14%
Transport1,53%
Usługi zdrowotne0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,67%
Gotówka0,53%
Rights & Warrants0,26%
Futures−0,01%
Różne−1,45%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w CMAG to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 6,36% i 5,68% portfela.
Aktywa CMAG objęte zarządzaniem wynoszą ‪143,55 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,01%.
Konto przepływów środków CMAG na ‪−89,99 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CMAG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,85%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CMAG są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 23 sty 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CMAG wynosi 1,54%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CMAG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CMAG inwestuje w akcje.
Cena CMAG spadła o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CMAG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,58% w ciągu roku.
CMAG notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.