iShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪266,89 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,90%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,07 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O iShares Global Infrastructure Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
27 sie 2008
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46433R1001

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Transport
Akcje99,88%
Usługi komunalne49,79%
Usługi przemysłowe25,61%
Transport11,36%
Usługi dystrybucyjne6,06%
Przemysł produkcyjny4,90%
Technologia elektroniczna0,56%
Handel detaliczny0,55%
Minerały energetyczne0,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
12%78%5%4%
Ameryka Północna78,24%
Ameryka Łacińska12,51%
Europa5,15%
Azja4,10%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 49,79%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 25,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CIF to Sterling Infrastructure, Inc. i ATCO Ltd. Class I, stanowiące odpowiednio 5,21% i 5,12% portfela.
Ostatnie dywidendy CIF wyniosły 0,16 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 23,29%.
Aktywa CIF objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,05 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,01%.
Konto przepływów środków CIF na ‪266,89 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,90%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,16 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CIF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 sie 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CIF wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CIF podąża za Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CIF inwestuje w akcje.
Cena CIF spadła o 8,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,00% w ciągu roku.
CIF notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.