Kluczowe statystyki
O CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged
Srtona główna
Data powstania
21 kwi 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Agencja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized47,25%
Agencja45,30%
Instytucje państwowe4,98%
Gotówka2,40%
Różne0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CDLB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 47,25%, oraz Agency, którego akcje stanowią 45,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy CDLB wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 33,57%.
Aktywa CDLB objęte zarządzaniem wynoszą 1,94 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,67%.
Konto przepływów środków CDLB na −3,34 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CDLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,37%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CDLB są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 21 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CDLB wynosi 0,84%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,84% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CDLB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CDLB inwestuje w obligacje.
Cena CDLB spadła o 1,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CDLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,94% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,94% w ciągu roku.
CDLB notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.