CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,94 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,34 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,37%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪115,36 K‬
Współczynnik kosztów
0,84%

O CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
21 kwi 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Agencja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized47,25%
Agencja45,30%
Instytucje państwowe4,98%
Gotówka2,40%
Różne0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CDLB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 47,25%, oraz Agency, którego akcje stanowią 45,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy CDLB wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 33,57%.
Aktywa CDLB objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,94 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,67%.
Konto przepływów środków CDLB na ‪−3,34 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CDLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,37%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CDLB są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 21 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CDLB wynosi 0,84%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,84% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CDLB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CDLB inwestuje w obligacje.
Cena CDLB spadła o 1,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CDLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,94% w ciągu roku.
CDLB notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.