CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITSCC

CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS

10,25CADD
0,000,00%
Na zamknięciu 14 mar, 18:51 GMT
CAD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪29,22 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−19,31 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,23%
Obniżka/Premia do NAV
0,0010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS


Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2013
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Strip Bond - CAD
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
CI Investments, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Drabina
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Komunalny
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja41,98%
Komunalny40,21%
Instytucje państwowe17,81%
Gotówka−0,00%

Dywidendy


Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
25 mar 2025
25 mar 2025
31 mar 2025
0,083
Kwartalny
23 gru 2024
23 gru 2024
31 gru 2024
0,080
Kwartalny
23 wrz 2024
23 wrz 2024
27 wrz 2024
0,073
Kwartalny
24 cze 2024
24 cze 2024
28 cze 2024
0,083
Kwartalny
21 mar 2024
22 mar 2024
28 mar 2024
0,096
Kwartalny
20 gru 2023
21 gru 2023
29 gru 2023
0,077
Kwartalny
22 wrz 2023
25 wrz 2023
29 wrz 2023
0,070
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy