CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITSCI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITSCI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS

CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪29,22 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−19,31 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,23%
Obniżka/Premia do NAV
0,0010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS


Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2013
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Strip Bond - CAD
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
CI Investments, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Drabina
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Komunalny
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja41,98%
Komunalny40,21%
Instytucje państwowe17,81%
Gotówka−0,00%

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy