Kluczowe statystyki
O CI 1 TO 5 YR LADDER GOVT STRIP BD COMMON UNITS
Srtona główna
Data powstania
5 cze 2013
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Metoda replikacji
Syntetyczne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
CI Investments, Inc.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Komunalny
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja41,98%
Komunalny40,21%
Instytucje państwowe17,81%
Gotówka−0,00%
Dywidendy
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Mar '25
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
25 mar 2025
25 mar 2025
31 mar 2025
0,083
Kwartalny
23 gru 2024
23 gru 2024
31 gru 2024
0,080
Kwartalny
23 wrz 2024
23 wrz 2024
27 wrz 2024
0,073
Kwartalny
24 cze 2024
24 cze 2024
28 cze 2024
0,083
Kwartalny
21 mar 2024
22 mar 2024
28 mar 2024
0,096
Kwartalny
20 gru 2023
21 gru 2023
29 gru 2023
0,077
Kwartalny
22 wrz 2023
25 wrz 2023
29 wrz 2023
0,070
Kwartalny