Kluczowe statystyki
O Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2023
Struktura
Kanadyjska Korporacja Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G2062
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,06%
Gotówka1,28%
Rights & Warrants−0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BOND to iShares 20+ Year Treasury Bond ETF i Vanguard Long-Term Treasury ETF, stanowiące odpowiednio 59,49% i 39,57% portfela.
Ostatnie dywidendy BOND wyniosły 0,19 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 CAD w dywidendach,
Aktywa BOND objęte zarządzaniem wynoszą 188,07 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,07%.
Konto przepływów środków BOND na 119,38 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BOND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,70%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,19 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BOND są emitowane przez Evolve Funds Group, Inc. pod marką Evolve. ETF został uruchomiony 3 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
BOND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BOND inwestuje w fundusze.
Cena BOND spadła o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −14,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BOND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −4,69% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −4,69% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,50% w ciągu roku.
BOND notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.