Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust UnitEvolve Enhanced Yield Bond Fund Trust UnitEvolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Unit

Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Unit

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31,71 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,0%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,73 M‬
Współczynnik kosztów

O Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Unit


Emitent
Evolve Funds Group, Inc.
Marka
Evolve
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2024
Struktura
Kanadyjska Korporacja Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G3052

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,80%
Gotówka2,04%
Rights & Warrants−0,85%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w BOND.U to iShares 20+ Year Treasury Bond ETF i Vanguard Long-Term Treasury ETF, stanowiące odpowiednio 59,34% i 39,46% portfela.
Aktywa BOND.U objęte zarządzaniem wynoszą ‪31,71 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,51%.
Konto przepływów środków BOND.U na ‪−5,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BOND.U nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BOND.U są emitowane przez Evolve Funds Group, Inc. pod marką Evolve. ETF został uruchomiony 15 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
BOND.U podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BOND.U inwestuje w fundusze.
Cena BOND.U spadła o 0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −13,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BOND.U.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −4,15% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,07% w ciągu roku.
BOND.U notowany jest z premią (0,96%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.