Bristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETF

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪103,18 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−29,21 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,83%

O Bristol Gate Concentrated US Equity ETF


Emitent
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Marka
Bristol Gate
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA11004A1003

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Usługi komercyjne
Akcje99,75%
Finanse14,40%
Przemysł produkcyjny13,53%
Technologia elektroniczna13,45%
Usługi technologiczne13,41%
Usługi komercyjne12,65%
Technologie medyczne9,63%
Transport5,16%
Usługi zdrowotne4,83%
Usługi dystrybucyjne4,76%
Przemysł przetwórczy4,19%
Usługi konsumenckie3,75%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,12%
Europa4,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BGU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 14,40%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BGU to Old Dominion Freight Line, Inc. i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 5,16% i 5,00% portfela.
Aktywa BGU objęte zarządzaniem wynoszą ‪103,18 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,87%.
Konto przepływów środków BGU na ‪−29,21 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BGU nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BGU są emitowane przez Bristol Gate Capital Partners, Inc. pod marką Bristol Gate. ETF został uruchomiony 15 lut 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BGU wynosi 0,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BGU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BGU inwestuje w akcje.
Cena BGU spadła o −2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BGU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,71% w ciągu roku.
BGU notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.