Kluczowe statystyki
O Brompton Global Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Technologia elektroniczna
Akcje98,08%
Przemysł produkcyjny22,63%
Usługi przemysłowe20,96%
Usługi komunalne13,31%
Technologia elektroniczna11,23%
Minerały nieenergetyczne8,45%
Usługi technologiczne7,37%
Komunikacja6,57%
Finanse4,04%
Minerały energetyczne1,85%
Przemysł przetwórczy1,68%
Obligacje, Gotówka i Inne1,92%
Gotówka1,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna64,88%
Europa31,62%
Azja3,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BGIE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 22,63%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 20,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BGIE to GE Aerospace i Agnico Eagle Mines Limited, stanowiące odpowiednio 4,63% i 4,27% portfela.
Ostatnie dywidendy BGIE wyniosły 0,14 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 CAD w dywidendach,
Aktywa BGIE objęte zarządzaniem wynoszą 36,22 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,95%.
Konto przepływów środków BGIE na 11,66 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BGIE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,70%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,14 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BGIE są emitowane przez Brompton Corp. pod marką Brompton. ETF został uruchomiony 30 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BGIE wynosi 1,32%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BGIE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BGIE inwestuje w akcje.
Cena BGIE spadła o 5,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BGIE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,68% w ciągu roku.
BGIE notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.