Kluczowe statystyki
O Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
24 sie 2012
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
Dystrybutor
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46137U1021
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja49,22%
Instytucje państwowe46,36%
Gotówka2,20%
Securitized2,17%
Futures0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,48%
Europa7,43%
Azja1,75%
Bliski Wschód0,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BESG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 49,22%, oraz Government, którego akcje stanowią 46,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BESG to Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 i Canada Treasury Bonds 2.5% 01-AUG-2027, stanowiące odpowiednio 11,03% i 3,93% portfela.
Ostatnie dywidendy BESG wyniosły 0,05 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,43%.
Aktywa BESG objęte zarządzaniem wynoszą 125,15 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,28%.
Konto przepływów środków BESG na 15,27 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BESG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,50%. Ostatnia dywidenda (7 lis 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BESG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 sie 2012, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BESG wynosi 0,38%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BESG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BESG inwestuje w obligacje.
Cena BESG spadła o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BESG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,31% w ciągu roku.
BESG notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.